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场内融资需求将增 大盘蓝筹更受青睐

2015年07月17日 11:00 来源:广州日报  参与互动()

  场外配资 三大交易系统叫停场外配资业务,或有利于降低大市风险。(CPF资料图)

  三大交易系统叫停场外配资业务 多家配资公司转型

  昨日,恒生电子关闭HOMS系统任何账户开立功能,而同花顺和铭创也暂停新增关于配资系统业务,让场外配资难以继续扩张。

  而记者发现,虽然投资者对融资炒股有所谨慎,融资余额规模维持低位,但场内杠杆融资出现低位企稳的迹象。不过,经历了市场教育后,投资者对加杠杆玩小票很谨慎,反而转向低估值的大盘蓝筹股,导致沪市融资买入明显好于深市。有分析人士表示,随着市场信心逐步恢复,预计未来两融规模也会企稳回升。

  文/表 记者

  潘彧、张忠安

  昨日,恒生电子发布关于落实证监会《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》具体措施的说明公告,公司称将关闭HOMS系统任何账户开立功能;关闭HOMS系统现有零资产账户的所有功能;通知所有客户,不得再对现有账户增资。

  恒生铭创同花顺均暂停配资

  据悉,除了恒生HOMS系统,业内现在主要用于配资的系统还有同花顺和铭创,上海铭创早在7月13日就在官网上发表客户公开信,称其已对相关业务的增量、存量部分进行规范整顿。而同花顺昨日也表示,已经暂停新增关于配资系统的业务。

  “现在只能消化存量账户和资金,不能新增资金量了。”一位广州线下配资公司中层对记者明确表示,此前虽然有诸多限制,但是依然可以通过各种渠道新增资金量,但是现在已经停止了所有增资的可能。

  证券业协会有关负责人称,三个系统接入的客户资产规模合计近5000亿元,其中HOMS系统约4400亿元,上海铭创约360亿元,同花顺约60亿元。恒生公司HOMS系统近两周以来强制平仓金额合计约150亿元,占市场交易量的比例很小。

  银行端资金规模减至低水平

  此前,市场传言银监会全面叫停银行配资业务,但记者了解到,银行主要的配资业务仍正常开展,比如回购股票、股东增持、定增、股权质押融资等。华泰证券研报称,近期监管趋严的部分是针对资金流向场外配资的业务,这部分业务原来做得比较激进的银行占比可达20%左右,但今年以来一是停止新增,二是存量不续借,所以从银行端出去的资金规模已经缩减至较低水平。

  此前,据华泰证券研报显示,银行理财资金流入场内的两融融资和场外配资的总额估计在1.6万亿元左右,占3.3万亿元的股市融资规模的50%左右,其中场内融资约10000亿元;场外融资约6000亿元。

  而西南证券的一份研究数据显示,据估计,在2015年6月上旬,场外配资规模已达1万亿元左右。

  记者发现,继13日米牛网、寻钱网先后宣布停止配资业务,近日,六合资本、恒瑞财富网多家公司也先后宣布停止股票配资业务。老牌P2P平台拍拍贷CEO张俊近日对外表示:“事实上,即使没有此次监管层重击的政策风险,P2P平台若依赖股票配资这种短期的套利业务,也不会走得长远。”

  融资企稳

  信心正恢复

  “场内融资和场外融资,监管层监管方向完全是不一样的,场内融资业务,只要不出现强制平仓,现在基本上就在底部区域了。”广州私募人士陈君告诉记者,随着场外配资被严格监管,以及个股渠道被堵住,市场对场内融资的需求可能增加。

  自6月18日沪深两市融资余额达到最高2.27万亿元后,便一路走低,短短18个交易日,融资余额净流出8467.40亿元,创两融史上资金最快流出纪录。

  不过,大盘从7月9日强势反弹至今,融资余额连续6个交易日维持在1.4万亿元之上,7月10日和14日融资余额还出现环比上升。因此,有业内人士表示,场内融资余额企稳,甚至回升,在一定程度上反映了投资者信心正在恢复。

  资本市场:

  杠杆去向分化 股民抓大放小

  近期,股民借钱炒股出现分化,其中,大盘蓝筹股获得更多的青睐。这种分化也有利于市场逐步回归到价值投资,防止一些讲故事、拼概念的绩差股被爆炒。

  数据显示,沪市主板市场融资相对活跃,其中,7月10日到14日,融资余额从7月8日的9278.49亿元连续三天增长到9367.55亿元,融资融券交易占A股成交比从5.85%直线上升到14.75%的高位。但截至15日收盘,深市融资余额已连降18个交易日,从6月18日的7837.24亿元萎缩至4993.70亿元,降幅达36.28%。

  市场对中小盘分歧也比较明显,买入额连续5个交易日增长,但偿还额增长更快,导致持续出现净卖出情况。“经过深度调整后,投资者对中小盘股仍然谨慎,在近期的反弹中,很多投资者就降低了中小盘股的杠杆配置。”广州中山大道某券商营业部负责人指出。他建议,市场震荡筑底,投资者首先要做的就是降杠杆,等市场趋势明朗后,再选择估值较低的绩优股、蓝筹股或者有政策支撑的优质成长股。

【编辑:陈鸿燕】
 
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