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管理期货策略私募业绩“封王” 股票策略全年或垫底

2016年11月21日 13:59 来源:中国证券报 参与互动 

  根据私募排排网的最新数据,今年前10月,股票策略私募产品的平均收益率为-4.81%,略好于新三板策略,业内人士认为,考虑到A股仍然在紧张的存量博弈中,股票策略全年垫底概率较大。管理期货策略在占据几个月的业绩冠军之后,终于10月份在黑色系暴涨的护航下,再次大幅提高平均收益,整体平均达到13.41%,已经是第二名——债券策略平均收益的两倍多。

  管理期货策略再创辉煌

  数据显示,管理期货策略私募基金仍然牢牢维系着策略冠军的地位。今年前10月,管理期货策略的私募获得平均13.41%的业绩。受益于疯狂黑色系的助推,这类策略的私募产品仅10月份的平均收益就高达4.02%。数据显示,前10月,已有5只管理期货策略的私募产品业绩翻番,业绩在50%以上的也达到8只,业绩在20%-50%的多达37只,占比近1/5。约40%的产品收益在10%以上。富利资产、润时资产、东航金控、量金资产等多家私募旗下整体业绩靠前。

  管理期货策略的表现已经把其他策略远远甩在身后。前10月,表现第二的债券策略平均收益仅有5.98%,不及管理期货策略的一半,约1/10的产品收益率在10%以上。暖流资产、茂典资产、蓝石资产等旗下产品整体业绩靠前。

  表现排名第三的是宏观策略私募,前10月的平均收益率达3.69%,近1/3的产品收益在10%以上。尊嘉资产、凯丰投资等知名私募旗下产品整体业绩靠前。

  排名第四的是事件驱动策略,前10月平均收益率为2.26%,约1/4的产品收益在10%以上。相对价值策略的平均收益率为1.49%。近1/10的产品收益率在10%以上。杉树资本、鸿信投资、倚天阁资产、盈阳资产、量金资产等旗下产品整体业绩靠前。复合基金策略的前10月平均收益率为0.62%。约15%的产品收益率为10%以上。

  值得关注的是,号称分散风险的组合基金策略,平均收益率为-1.46%,仅有约6%的产品收益率在10%以上。

  股票策略业绩今年或垫底

  当前业绩垫底的是股票策略和新三板策略,前者前10月平均亏损4.81%,后者平均亏损5.02%。3000多只股票策略非结构化私募产品中,仅有9%的产品收益率在10%以上。两只产品业绩近乎翻倍。老牌私募中淡水泉、东方港湾、达仁资管、证大资产等整体业绩靠前。

  股票策略今年可能“垫底”。业内人士认为,11、12月进入解禁高峰期,11月18日,证监会核发14家企业的首发申请,意味着IPO进一步提速,A股市场的资金需求远大于供给。市场仍然处在存量博弈中,系统性机会概率降低。重阳投资认为,对于股票市场而言,经济复苏和温和通胀有利于企业盈利,股市往往有较好的表现。当前全球经济和金融体系仍然非常脆弱,通胀预期带动长债利率大幅上行,对股票估值和风险偏好的影响也不容易忽视。记者 曹乘瑜

【编辑:魏巍】
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