CPI超预期农业股吃香 地产股下跌
昨天公布的9月CPI数据同比上涨3.1%,创7个月新高,超出市场预期。受此影响,农业、酿酒等消费类股票大涨,而房地产股则在宏观调控可能加强的阴影下出现下跌。
■ 深圳特区报记者 林彦龙
农业股又到买进时
截至昨天收盘,农林牧渔板块大涨4.26%,新农开发、新希望、登海种业等涨停。除近期热炒的“土地流转”因素外,CPI超预期也是触发因素。专家认为,每年年底到次年初,也往往是布局农业股的好时机。
齐鲁证券谢刚认为,十月是传统农业的收获旺季,也将是优质农业股的“绝佳买点”。他判断,十八届三中全会针对户籍制度改革、农村人口社会保障以及农业用地的“同权同价”问题出炉框架性的制度方案,最迟也将于年底的中央农村工作会议和明年中央一号文件出台。重点推荐亚盛集团、大北农、瑞普生物,和土地流转主题、禽业股反弹、海参量价齐升三大机会。
国金证券虞秀兰表示,随着冬季来临,肉禽消费需求增长驱动肉禽价格上涨,也预示着饲料和疫苗旺季,海产捕捞旺季也将于十月下旬到来,种业预售款将对明年收入有所预示,在11月份三中全会细则出台之前,土地流转仍是主题性热点。
昨天啤酒股引领酒类板块反弹,燕京啤酒涨停,青岛啤酒涨幅超过7%,老白干涨逾7%。国泰君安胡春霞认为,从秋季糖酒会上看,参会的经销商及布展的白酒企业均出现同比大幅减少,市场对白酒业的热情及预期均已下降。“产业界普遍期待行业2014年见底,但见底后仍需较长时间的筑底过程。”
地产股逆市下跌
昨天,地产股普跌,万科、保利等跌幅均超过2.5%。国庆黄金周期间,全国多数城市房价上涨。中投证券李少明表示,楼市“金九银十”成色足,一线城市土地成本上升推升住房需求及房价,并蔓延至二三线城市。
不过,这也引发了调控加码的担忧。有媒体报道,在十八届三中全会后房地产调控可能升级,“房地产调控长效机制”将逐渐浮出水面。而昨天的CPI数据也加大市场投资者对房地产调控政策加码的担忧。
国金证券曹旭特认为,行政性调控楼市手段渐被“免疫”。地产股未来会在政策调控预期和基本面兑现两种相反力量中前行。一方面,今年企业销售目标越来越确定会达到或者超出年初预期。另一方面是房价持续反弹中市场始终担心调控政策再次出台,而影响地产股估值水平,地产股股价如果维持在目前水平,2014年估值将降至6倍左右。
曹旭特认为,即使有新的地产调控政策出台,地产股的估值安全边际仍足够,建议增持一、二线龙头,等待市场投资风格切换带来的绝对收益。
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大小非上月减持 规模创8个月新高
深圳特区报讯 中国证券登记结算公司14日发布的数据显示,9月份股改限售股份被大小非股东减持5.12亿股,同比和环比分别剧增1.8倍和1.4倍,与此同时更是创下今年2月份以来的新高,为8个月来新高。
“市场一反弹,股东就减持”是A股惯例。今年1月份,上证指数大涨14.6%,大小非股东曾减持5.69亿股,创年内高点。之后,随着市场震荡下跌,大小非减持萎缩。9月份上证指数一度冲击2300点,大小非股东减持再度抬头。截至2013年9月底,沪深股市共产生了5036.43亿股股改限售股份,其中4463.11亿股已经解禁,解禁股份中已有13.18%被大小非股东减持。(钟新)