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总持仓持续下降 期指短期或面临调整

2014年10月11日 11:51 来源:上海证券报 参与互动(0)

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  国庆长假后首周仅三个交易日,股指期货呈先扬后抑走势,截至昨日收盘,主力合约IF1410报收于2469.8点,下跌9点,持仓121314手,成交714532手。分析人士认为,前期政策利好较多,对股指形成较大支撑,指数走势上扬,但9月经济数据或继续偏弱,总持仓持续下降显示多空有所谨慎,以及海外市场波动较大,期指短期或将面临一定调整。

  基本面上,国庆长假期间政策利好较多,对股指形成较大支撑。首先,央行和银监会调整房地产政策,强调利率下限7折,并放宽首套房认定标准,好于市场预期;其次,央行三季度例会强调继续实施稳健的货币政策,总体措辞与二季度例会相比无任何变化,预计四季度延续定向宽松,流动性也将继续保持宽松;最后,经济数据企稳也一定程度上缓解市场对于经济下行的担忧,9月中国官方制造业PMI为51.1,与前值持平,经济现企稳迹象。

  此外,A股连续上涨也激发了市场的赚钱效应,资金净流入明显增加,9月末A股新增开户数连续2周超过20万户,创出2012年4月以来的最高水平,并呈现快速上升趋势。从沪深300指数周线来看,股指出现连续上涨创新高的迹象,本周沪指基本都在5日均线以上。不过,周五沪指收盘在5日均线以下,震荡加剧,开始出现调整迹象。

  申银万国期货股指分析师汪洋表示,9月下旬开始,欧美股指高位回调,近期波动明显加大。恒生指数则从9月初开始调整,连续调整超过一个月,跌幅接近10%。美国加息预期等事件加剧海外股指的波动,增加了国内股市波动。9月经济数据或将继续偏弱,海外股市近期波动较大,都将短期内增加沪深300指数的波动,股指短期或面临一定压力,但中长期来看,政策利好和改革推进有利于降低股市风险,继续推动股指上行。

  方正中期期货股指分析师彭博表示,从技术面来看,上证指数及沪深300指数短线可能将回调。A股从2000多点涨到了将近2400点,涨幅达到15%以上,部分个股涨幅均在50%以上,股市情绪高涨的同时,获利了结的情绪也在逐步上升。此外,股指期货主力合约IF1410将在下周五进行交割,需要防止久违的“交割日”现象。股指上涨的主要逻辑,即资金面宽松及各项改革措施的推进仍将对市场产生积极作用,需要注意的是,指数高涨后可能出现大幅回调走势。

  机构持仓方面,主力前20席位在主力合约共成交913557手,较前一交易日增加96522手;多头方面,机构前20主力席位共持买单79447手,较前一交易日减少4889手,空头方面,机构前20主力席位共持卖单97437手,较前一交易日减少7092手。空头持仓明显高于多头,但减仓也明显多于多头,显示市场多空走势有所分歧。

  汪洋说,本周期指持仓量合计减少6020手,四合约总持仓为17.8万手,近7个交易日持仓减少超过2万手。同时,截至昨日15点,主力合约IF1410升水1.0个点,较节前的小幅收窄3.8个点;从主力合约升贴水情况来看,期指多空较为均衡,未发生明显变化。

  彭博则表示,主力合约IF1410升水3.1个点,较本周三减少2.21个点,次主力合约IF1412合约升水16.01个点,较本周三减少了3.81个点。从主力合约升贴水情况来看,期指升水有减少的趋势,期现价差大幅缩小,预示下周将可能出现调整。

【编辑:贾亦夫】
 
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