昨日A股市场震荡回落,但物流板块却走势火爆,长江投资(600119)、新宁物流(300013)、飞马国际(002210)均以涨停报收,上海钢联(300226)也一度冲击涨停,成为弱势中的一抹亮色。
长期以来,物流板块一直缺乏市场关注,属于典型的冷门股。而昨日物流板块的集体走强,主要是受到短线游资炒作。从今年以来短线游资的流动脉络图来看,越是无人关注的股票,越容易得到游资的追捧,越能在短线走出爆发式的上涨行情。
消息面的刺激,也使得该板块受到游资的关注。日前有媒体报道称,国务院总理温家宝6月8日主持召开国务院常务会议,研究部署促进物流业健康发展工作。同时,物流业还迎来了另外两大政策性利好:一是切实减少物流企业税负;二是降低过路桥费。减少物流企业税负体现在营业税差额纳税、仓储设施用地的土地使用税优惠等方面,能够显著减少相关企业的运营成本。降低过路桥费,则会让物流企业的直接成本下降,提高企业的利润空间。这意味着,物流行业将面临较为乐观的盈利改善空间。这些利好信息被敏锐的游资挖掘后,立即演变成股价的强劲上涨。
笔者认为,物流板块是一个朝阳性产业,在经过短期震荡后,后市仍存在更为乐观的长线投资机会。首先,物流产业发展势头迅猛,并出现诸多新兴产业的细分行业,如飞马国际的第三方物流,保税科技(600794)的化工专业物流等,本周三上市交易的上海钢联则属于网上物流产业。在嫁接了新业态之后,物流板块被赋予了新的旺盛生命力。其次,旺盛的下游需求也赋予了物流板块强劲的涨升动能。其中,冷链物流产业在当前健康的需求下及对新鲜水果、健康食品的追求下,出现旺盛的成长动能,目前年增速达到20%以上,直接催生了大冷股份(000530)、烟台冰轮(000811)等业绩持续增长的优质企业的出现。此外,以保税科技等为代表的化工物流产业的投资前景也较为乐观。
循此思路,物流板块的走势在近期可能会呈现以下两个特征:一是板块整体冲高受阻,以便为长线资金建仓提供更多的准备时间;二是板块内部出现分化,部分强势品种强者恒强。因此,在操作中,投资者可逢低吸纳两类物流概念股:一是有望被游资相中的低价潜力品种,如新宁物流、飞马国际等;二是业绩成长性相对稳定且确定的品种,如中储股份(600787)、保税科技、恒基达鑫(002492)、铁龙物流(600125)等。
金百临咨询 秦洪
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