A股震荡寻底 关注政策红利下市场机会(2)

　　后市关注政策红利

　　机构总体认为，把握市场未来机会要从政策红利着手，如保障房、稀土、新能源等。

　　近日，国务院副总理李克强强调加快推进保障房建设，明显释放了高层的相关意图。李克强表示，中央将进一步采取措施加大对地方的资金支持力度，各地也要集中财力用于保障房建设，抓紧建立健全保障性安居工程融资机制，吸引各方面资金投入。

　　为完成今年1000万套保障性住房建设任务，中央安排补助资金1030亿元。同时，国土资源部公布了2011年的住房土地供应计划，在去年计划的基础上，今年的计划供应量达到21 .8万公顷，提高18%，所以，保障房概念股有望中期继续活跃。

　　据有关机构测算，保障房每平方米约需使用50公斤钢筋，地基的钢筋用量约占总用量50%。按照套均50平方米计算，1000万套保障房开工前期需要使用的钢量约在1250万吨。但1000万套保障房并非全部是新开工建设，还存在一定比例的已有房屋进行充抵，因此实际的需求量应该接近1000万吨。

　　银河证券有关分析师表示，1000万吨对年产量超过6亿吨的钢材市场来说是一个小数字，但由于目前钢厂的开工率已经普遍临近极限，若在几个月内集中出现增量需求，钢材市场仍然可能会出现一个阶段性的供需紧张。有分析认为，这将形成一段“脉冲式”行情，以建筑钢材生产为主的企业将有望迎来盈利高点。

　　兴业证券表示，目前需要跟踪一些政策，比如之前的稀土行业，接下来可以关注一些火电的脱硫脱硝，垃圾固废的回收，水资源再循环利用，这种局部性的细分行业里面，如果国家会出一些相关政策，便可能会跑出来一些大黑马。另外，还可以关注新能源行业，电荒已经影响到在新能源上的一些布局，现在核电被暂停了，国家可能会在能源行业中进行相应的政策调整，这将带来一些机会。

　　中信证券表示，从量化分析的角度看，在通胀的高点或末端，包括医药在内的大消费有明显的超额收益，目前资金流入了这些板块，从相对收益而言，这是一个比较好的选择。另外，目前银行、地产的估值非常低，具有非常大的吸引力。大消费、银行、地产和中小市值等股票都是关注的对象，对它们可保持持续的跟踪。

　　机构同时认为，在目前的操作中，要短期谨慎做多局部个股，近期可把目光转向中报大幅预增的相关品种，如中环科技连续涨停就是龙头体现。其他方面，可逢低重点关注有资源优势的相关品种以及保障房概念和酿酒煤炭板块。 记者　方家喜