随着上市公司一季报的密集披露,基金选股策略初露端倪。消费品行业是比较典型的防御类品种,在股票市场比较大的波动的时候,白酒、医药和零售业也就成为各基金公司钟爱的“避风港”。在今年市场极具戏剧性的波段演绎中,资金再次涌向屡试不爽的非周期性消费品行业。
从上市公司一季报来看,机构扎堆传统白酒行业的现象较为明显。其中贵州茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份等个股的前十大流通股股东基本被基金占据。
从公布2010年一季报的366只积极投资偏股型基金来看,持有贵州茅台的基金达63只,基金合计所持股数占流通A股的13.38%,其中广发聚丰持有超过1500万股。持有五粮液的基金达47只,基金合计所持股数占流通A股的5.85%。其中,易方达深证100、融通深证100和嘉实沪深300三只指数型基金分别持有3157万股、2045万股和1216万股。
从行业数据分析来看,医药、生物制品行业的总市值占基金全部持股市值的比例为6.85%,与其流通市值占A股上市公司总流通市值比重为3.64%相比,基金超配比例为3.21%,较2009年4季度上升了1.25个百分点。
与2009年4季度相比,基金重仓持有的医药股新增14家,新增的公司中上海医药位列第一。在其前十大流通股东中,除全国社保基金一零一组合外,其余9席全部为证券投资基金。
根据天相行业分类,2010年一季度,基金重仓的商业股数量为32家,比2009年增加11家。其中,进入新增加的基金重仓股前50名的有新世界、成商集团、华联综超、兰州民百和友谊股份等。基金持股数占流通股比例处于行业前三位的是苏宁电器、小商品城和豫园商城。
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