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产业资本做多积极 掘金鄂武商A等6只增持概念股

2013年10月18日 10:25 来源:证券日报 参与互动(0)

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    《证券日报》市场研究中心统计显示,10月份以来截至昨日,有14家上市公司股票被大股东增持,共计增持17403.15万股,增持市值达14.78亿元,日均增持资金达1.85亿元。本版今天特对产业资本增持市值超过100万元,且10月份以来实现上涨的前6只个股进行分析,并挖掘其中的投资机会,以供投资者参考。

    增持

    1

    鄂武商A(000501.SZ) 业绩稳健增长可期

    10月份以来,产业资本增持鄂武商A402.28万股,增持市值达5604.66万元。在10月份以来产业资本增持市值超100万元的个股中,鄂武商A月内累计涨幅最高,达到21.15%。

    目前,鄂武商A最新收盘价为14.38元,最新动态市盈率(TTM)为16.95倍。

    从基本面来看,公司是湖北省及武汉市的商业领先企业,最近几年经营规模一直位居全省商业企业前列,被国家商务部列为全国重点扶持的20家大型商业流通企业之一。

    2013年10月份,公司第一大股东武商联通过深交所以13.93元/股的平均价格增持402.28万股公司股份(占总股本0.793%)。增持后武商联持有1.16亿股公司股份(占总股本22.82%)。武汉商联、关联方及一致行动人合计持有公司1.78亿股(占公司总股本35.11%)。基于对目前资本市场形势的认识和对公司的企业价值和前景的信心,武商联自首次增持日起12个月内,计划增持股份比例不超过公司总股本2%。(2012年7月份,大股东武汉商联及其一致行动人部分要约收购事项已实施完毕。截至要约收购期满,共有30129万股股份接受收购要约,要约价格21.21元/股。)

    从业绩情况来看,公司2013年中报显示,报告期内,公司主营业务收入同比增长17.36%,其中量贩主营业务收入34.10亿元,同比增长11.58%,百货业态主营业务收入48.59亿元,同比增长21.79%。超市业毛利水平同比微增,百货业毛利同比微减。公司仙桃购物中心项目完成阶段性任务,拟于今年底开业迎宾,青山、黄石购物中心项目完成重要工作节点。

    中信证券表示,维持预测公司2013年至2015年每股收益为0.89元、1.05元、1.23元,以2012年为基期未来3年净利润CAGR为15.8%。考虑到湖北区域消费增长潜力与空间,看好区域龙头的优势地位,低成本自有物业价值突出,“百货+超市”双业态区域扩张,未来业绩稳健增长可期。考虑到“百货+微信”的O2O模式有助行业估值修复,大股东持续增持彰显信心,维持“买入”评级。

    增持

    2

    工大首创(600857.SH) 筹码集中度提高

    10月份以来,产业资本增持工大首创129.63万股,增持市值达1081.44万元。在10月份以来产业资本增持市值超100万元的个股中,工大首创月内累计涨幅位居第二名,达到8.94%。

    目前,工大首创最新收盘价为8.65元,最新动态市盈率(TTM)为53倍。

    从基本面来看,公司宁波第二百货商店地处宁波天一商圈内,是宁波市大型百货零售商店之一,大厦高16层,总建筑面积5万多平米,营业面积1.7万平米,下设4个专业商场,经营黄金钟表、化妆用品、烟酒食品、针纺织品、男女时装等各类商品10万余种;此外,公司还拥有宁波中百批发站(宁波市内最大的百货批发企业),主要经营日用百货等业务;宁波三江干水产市场经营有限公司(全资子公司,注册资本50万元),是以经营宁波干水产海鲜的主要市场;以及宁波源康纺织品商场专营棉布、绸缎、呢绒、化纤、织品和服装。

    值得一提的是,公司于2013年10月15日发布公告,因公司正在筹划有关资产重组事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司向上交所申请,公司股票自2013年10月15日起停牌。公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告事项进展情况。

    从股东进出情况来看,公司2013年中报显示,前十大流通股股东中,第二大股东雅戈尔(600177)持有2835.06万股未变。截至2013年6月30日,股东人数较2013年3月31日减少3.78%,筹码略有集中。

    增持

    3

    东百集团(600693.SH) 具有资产重估价值

    10月份以来,产业资本增持东百集团1332.33万股,增持市值达9568.76万元。在10月份以来产业资本增持市值超100万元的个股中,东百集团月内累计涨幅位居第三名,达到7.66%。

    目前,东百集团最新收盘价为7.73元,最新动态市盈率(TTM)为74.99倍。

    从基本面来看,公司目前拥有福州9家百货门店中的4家(东百商场、东方百货、元洪购物广场和东方百货群升店),单店销售额和总体销售额均长期处于福州市场之首,销售额占比超过50%。其中,公司主力门店东百商场位于福州市核心商圈——东街口商圈。元洪购物广场总经营面积9.63万平方米,地处台江区商业中心。2013年上半年,公司百货零售营业收入99077.49万元,同比增长3.03%。

    值得注意的是,公司于2013年10月15日发布公告称,公司于近期购买浦东银行、中信银行、中国银行发行的短期保本型理财产品,累计金额为18550万元。资金来源均为公司闲置流动资金;理财期限不超过一年。

    从业绩情况来看,公司2013年中期每股收益为0.1316元,每股净资产为3.0728元,净利润同比增长-6.27%,净资产收益率4.38%,主营收入同比增长3.11%。

    安信证券表示,预计公司2013年至2015年净利增长分别为63%、-8.7%和427%,每股收益为0.18元、0.17元和0.88元,2015年房地产贡献几乎全部利润。基于股东双方的博弈、公司渠道价值和资产重估价值,维持“增持-A”的投资评级。

    增持

    4

    中国北车(601299.SH) 利润步入上升通道

    10月份以来,产业资本增持中国北车50.16万股,增持市值达209.15万元。在10月份以来产业资本增持市值超100万元的个股中,中国北车月内累计涨幅位居第四名,达到6.01%。

    目前,中国北车最新收盘价为4.41元,最新动态市盈率(TTM)为13.81倍。

    公司2013年10月10日公告称,截至2013年10月9日,北车集团增持公司A股股份不超过公司总股份2%的计划已实施完毕。自2013年7月9日起截至2013年10月9日止,北车集团通过上交所交易系统累计增持公司A股股份860.60万股,约占本公司已发行A股股份的0.083%。本次增持实施完毕后,北车集团持有公司A股股份63.545亿股,约占公司已发行总股份的61.57%,北车集团及其一致行动人北京北车投资公司合计持有公司A股股份68.941亿股,约占公司已发行总股份的66.8%。

    长江证券表示,公司产品结构改善,国产化率提升,公司利润步入上升通道。伴随车辆需求的快速、持续增长,公司动车业务占比有望从24%上升至25%至30%左右;同时,北车核心零部件国产化不断取得突破,公司自主研发的“北车心”牵引电传动和网络控制系统的研发成功,2012年开始批量投入铁路机车及城轨车辆中使用,动车组控制系统也在研发中。产品结构的持续改善及核心零部件自给率的提升催生公司利润率持续上升。预计2013年至2014年公司每股收益分别为0.38元、0.45元,维持“推荐”评级。

    增持

    5

    渤海轮渡(603167.SH) 全国最大客滚运输企业

    10月份以来,产业资本增持渤海轮渡433.26万股,增持市值达3474.41万元。在10月份以来产业资本增持市值超100万元的个股中,渤海轮渡月内累计涨幅位居第五名,达到5.34%。

    目前,渤海轮渡最新收盘价为8.09元,最新动态市盈率(TTM)为19.95倍。

    从基本面来看,公司主营业务为客滚运输业务,自成立以来一直经营渤海湾地区各主要航线,是渤海湾乃至全国规模最大、综合运输能力最强的专业化客滚运输龙头企业。公司主要运营烟台至大连航线和蓬莱至旅顺航线,这两条航线均属于烟连区域航线的范畴。烟连区域航线是渤海湾最为重要的客滚运输航线,是国道主干线“五纵七横”中最长一纵“同三线”的海上连接段,被誉为沟通山东半岛和辽东半岛的“黄金航线”。

    公司2013年10月16日公告称,公司控股股东辽渔集团累计增持481.39万股(占公司总股本的1%)。增持后,辽渔集团合计持有公司股份17354.41万股(占公司总股本的36.05%)。2013年9月28日公告,辽渔集团拟在未来12个月内(自2013年9月27日起算)增持渤海轮渡公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含首次已增持的股份)。辽渔集团承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

    海通证券表示,渤海湾客滚运输市场预计2015年左右饱和,公司主业长期增速稳定在3%左右。公司未来新的增长点来源于新开航线以及涉足邮轮的计划。预计2013年至2014年每股收益分别为0.50元和0.53元,根据DCF估值法,公司的合理价格为8.85元。维持“增持”评级。

    增持

    6

    国投电力(600886.SH) 三季度业绩有望超预期

    10月份以来,产业资本增持国投电力513.10万股,增持市值达2963.48万元。在10月份以来产业资本增持市值超100万元的个股中,国投电力月内累计涨幅位居第六名,达到4.07%。

    目前,国投电力最新收盘价为3.84元,最新动态市盈率(TTM)为12.40倍。

    从基本面来看,公司所处电力工业(特别是水电和大机组火电)属于国家积极鼓励和扶持发展产业,公司通过电厂所在地电网运营企业向用户提供稳定及可靠的电力供应。

    公司2013年10月12日公告称,控股股东国开投增持计划已实施完毕。本轮增持计划实施期间累计增持公司股份713.09万股,累计增持股份占截至2012年9月30日公司总股份的0.20%。本轮增持结束后国开投持有公司股份347845.99万股,占公司截至2013年10月10日总股本的51.26%。

    华泰证券表示,给予国投电力“买入”评级。随着雅砻江下游机组的逐步投产,公司的水电业务日益突出,燃煤机组电价调整对公司业绩的影响有限。下调公司2013年至2015年每股收益至0.40元、0.48元、0.55元(此前为0.41元、0.52元、0.59元),净利润年均复合增速仍达52%,成长性不改。随着本次电价调整的落地,板块估值有望逐渐恢复,公司股票仍具有较高的安全边际,且三季报有望超预期。维持对公司的“买入”评级,合理价格区间为4.4元至5.2元。

【编辑:贾亦夫】
 
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