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三季度七成两融标的股遭基金减持

2013年11月06日 15:34 来源:中国证券报 参与互动(0)

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  基金的操作对市场影响举足轻重。经中国证券报记者统计,今年三季度共有60只两融标的股获得了基金的增持;共有515只标的股遭到基金的减持,占所有两融标的股数量的7成以上。由此,三季度基金对两融标的股的持股数降低了445.96亿股,持股市值降低了3612.56亿元。三季度获得基金增持的标的较多分布于机械设备、房地产和信息服务行业,对上海自贸区、信息消费热潮的反复起到了很大的主推作用,而基金的减配也使得部分行业估值长期难以回升。从10月行情来看,当前市场的大浪淘沙,或许意味着基金已经从热门题材中逐步撤离,调仓至业绩稳健、估值较低且受改革催化的蓝筹板块,前期绩优成长股在调整后也有望继续获得资金青睐。

  基金操作助推行情

  由于9月份市场热点此起彼伏,部分热点如信息消费、上海自贸区、金融改革、土地流转等概念轮番走强并有反复。由此,三季度获得基金增持的标的较多分布于机械设备、房地产和信息服务行业。

  个股方面,获基金增持股数最多的个股为兴业银行,第三季度基金持股数多了3.02亿股,持股机构家数为152家;海康威视在三季度也被基金增持了2.21亿股,居第二位;另外,上海机电、兆驰股份的基金增持股份数也居前列。

  值得注意的是,上期基金并无持股的三只个股洪城股份、盛屯矿业、五矿稀土,在三季度均获得了较多的基金增持,分别获基金增持1195万股、640万股和389万股,持股基金家数分别为6家、2家和5家;上期基金持股数近3800股的紫光股份在三季度也获得明显增持,三季度末的基金持股数达到了2675.39万股。

  相反,在热点轮动的行情中,部分大盘蓝筹股和景气度较低的行业受到基金的冷落。如被减持的个股中,地产、银行、白酒、电力出现较为明显的资金流出。而且,对前期部分涨幅过高的个股,如外高桥,基金的操作呈现出逢高减持的特征。

  农业银行、TCL集团、中国建筑、万科A、金地集团遭遇到了较多的基金减仓,这些标的股的基金减持数量均超过10亿股;另外,国电电力、京东方A、保利地产、工商银行等大盘蓝筹股也居于减持股数排行榜前列。而金隅股份、时代出版、外高桥、张裕A、正和股份则几乎被基金清零,至三季度末,这些个股的基金持股数分别仅剩下2000股、2400股、7500股和10000股,此外中科英华、报喜鸟、西部证券、宁波银行、招商证券、大唐发电的基金减持也较为明显。

  或转向绩优蓝筹

  不过,随着三季报的披露,三季度中的市场热点开始大浪淘沙,有市场无业绩的个股在近期出现了较为明显的回落,市场人士分析主要系主力调仓所致。而市场上大盘蓝筹由于估值较低、业绩稳健逐步自10月起受到资金的关注,或许在四季度获得基金的增配;而前期调整到位的信息板块绩优股或许重新获得资金青睐。

  据分析,三季报净利润增速居前的行业有钢铁(扭亏为盈)、通信、电力及公用事业、非银金融,增速均超过80%,家电的净利润增速也达到37.61%,其余除了钢铁是由于上年基数较低的原因外,其余均为基本面好转所致,特别是信息设备行业中的通信、安防和网游等板块。由此,公用事业、通信、电力在10月的走势较为强势。

  相反,遭遇产能过剩困扰以及宏观经济弱复苏而带来的需求低迷,煤炭,有色金属、机械设备等行业业绩持续下滑。此外,由于受到反腐的持续影响,餐饮旅游行业的业绩增速继续放缓低于预期。但其中,有色、机械行业依然不乏表现优异活跃的个股。

  随着三中全会召开日期的临近,以及10月市场风格的转换,投资者已经逐步把目光转移到估值较低、业绩稳定、受改革预期催化的公用事业、电力、银行等大盘蓝筹股,汽车板块在近期的融资买入情况也较为积极。业内人士预计,在四季度大盘蓝筹将成为大盘稳定器,而业绩表现优异的成长股涨势依然值得期待。□本报记者 张怡

【编辑:黄政平】
 
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