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银华鑫瑞指数分级基金 折算完成今日复牌

2013年12月25日 09:36 来源:扬子晚报 参与互动(0)

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  据公告,自25日起,银华中证内地资源指数分级基金将恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,银华金瑞、银华鑫瑞也将于12月25日9:30—10:30停牌1小时后复牌交易。

  公告显示,经过份额折算,银华资源、银华鑫瑞以及银华金瑞的份额净值均调整为1.000元。其中银华鑫瑞和银华金瑞折算比例约为0.243,银华金瑞折算为新增银华资源场内份额的比例约为0.820。额折算之后,在持有人资产总额不变的前提下,银华鑫瑞的基金净值由基准日的0.243元调整为1元,杠杆倍数也由此前的3.92倍重新恢复初始的1.67倍左右,基金的高风险、高收益特征不变。而对于银华金瑞的份额持有人而言,下拆之后,其将由持有单一的较低风险收益特征的银华金瑞份额变为同时持有较低风险收益特征的银华金瑞份额与较高风险收益特征的银华资源份额。根据基金契约,银华金瑞约定收益率为“一年期定存利率+3.5%”。中证

【编辑:于恋洋】
 
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