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基金发行提示

2014年01月06日 10:26 来源:中国证券报 参与互动(0)

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  发行要素 内容提要

  基金名称 广发集鑫债券型

  证券投资基金

  基金代码 A类基金份额:000473

  C类基金份额:000474

  基金类型 债券型

  管理人 广发基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年12月25日

  发行截止日期 2014年1月21日

  投资范围 投资于债券类资产比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金

  基金代码 A类:519733;B类:519734;

  C类:519735;

  基金类型 债券型

  管理人 交银施罗德基金

  管理有限公司

  托管人 中信银行股份有限公司

  发行起始日期 2014年1月6日

  发行截止日期 2014年1月23日

  投资范围 投资于债券的比例不低于基金资产的80%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产净值的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 万家城市建设主题纯债

  债券型证券投资基金

  基金代码 519191

  基金类型 债券型

  管理人 万家基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年12月26日

  发行截止日期 2014年1月21日

  投资范围 投资债券的比例不低于基金资产的80%,其中对承担城市建设相关业务、承担地方交通建设投资经营以及其他国有资产经营开发的主体发行的各类固定收益产品的投资比例不低于非现金基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金

  基金代码 000431

  基金类型 混合型

  管理人 鹏华基金管理有限公司

  托管人 中国农业银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年12月23日

  发行截止日期 2014年1月24日

  投资范围 股票资产占基金资产的0%-95%;投资于品牌类上市公司的股票占非现金资产的比例不低于80%;债券、货币市场工具及其他资产的占基金资产的比例不低于5%;其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 大成信用增利一年定期

  开放债券型证券投资基金

  基金代码 A类:000426;C类:000427

  基金类型 债券型

  管理人 大成基金管理有限公司

  托管人 中国农业银行股份有限公司

  发行起始日期 2014年1月6日

  发行截止日期 2014年1月24日

  投资范围 债券资产占基金资产的比例不低于80%,其中信用债券的投资比例不低于本基金非现金基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 中银优秀企业股票型

  证券投资基金

  基金代码 000432

  基金类型 股票型

  管理人 中银基金管理有限公司

  托管人 招商银行股份有限公司

  发行起始日期 2014年1月6日

  发行截止日期 2014年1月24日

  投资范围 基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 广发钱袋子货币市场基金

  基金代码 000509

  基金类型 货币市场基金

  管理人 广发基金管理有限公司

  托管人 广发银行股份有限公司

  发行起始日期 2014年1月6日

  发行截止日期 2014年1月7日

  其它在发基金

  发行要素 内容提要

  基金名称 银河灵活配置混合型证券投资基金

  基金代码 A类:519656;C类:519657

  基金类型 混合型

  管理人 银河基金管理有限公司

  托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年12月26日

  发行截止日期 2014年1月17日

  发行要素 内容提要

  基金名称 富国城镇发展股票型

  证券投资基金

  基金代码 前端000471,后端000472

  基金类型 股票型

  管理人 富国基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年12月30日

  发行截止日期 2013年1月24日

  投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

  发行要素 内容提要

  基金名称 建信中证500指数增强型

  证券投资基金

  基金代码 000478

  基金类型 股票型

  管理人 建信基金管理有限责任公司

  托管人 中信银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年1月2日

  发行截止日期 2013年1月23日

  投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  发行要素 内容提要

  基金名称 东方红新动力灵活配置

  混合型证券投资基金

  基金代码 000480

  基金类型 混合型基金

  管理人 上海东方证券

  资产管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年12月30日

  发行截止日期 2013年1月22日

  投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  发行要素 内容提要

  基金名称 国寿安保货币市场基金

  基金代码 A类:000505

  B类:000506

  基金类型 货币市场基金

  管理人 国寿安保基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2014年1月6日

  发行截止日期 2014年1月15日

  发行要素 内容提要

  基金名称 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金

  基金类型 债券型

  管理人 国金通用基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年12月30日

  发行截止日期 2013年1月17日

  发行要素 内容提要

  基金名称 上投摩根核心成长股票型

  证券投资基金

  基金代码 000457

  基金类型 股票型

  管理人 上投摩根基金管理有限公司

  托管人 中国银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年1月2日

  发行截止日期 2013年1月29日

  投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  发行要素 内容提要

  基金名称 广发天天利货币市场基金

  基金代码 A类:000475;B类:000476

  基金类型 货币市场基金

  管理人 广发基金管理有限公司

  托管人 中国银行股份有限公司

  发行起始日期 2014年1月8日

  发行截止日期 2014年1月21日

  投资范围 1、现金;2、通知存款;3、短期融资券;4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;5、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;6、期限在1年以内(含1年)的债券回购;7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;8、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;9、剩余期限在397天以内(含397天)中期票据;10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  发行要素 内容提要

  基金名称 中信建投稳信定期

  开放债券型证券投资基金

  基金代码 A类:000503;C类:000504

  基金类型 债券型

  管理人 中信建投基金管理有限公司

  托管人 上海浦东发展银行

  股份有限公司

  发行起始日期 2014年1月6日

  发行截止日期 2014年1月23日

  投资范围 对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,在运作周期内,本基金不受上述5%的限制。

  发行要素 内容提要

  基金名称 银华永利债券型

  证券投资基金

  基金代码 A类基金份额:

【编辑:陈鸿燕】
 
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