基金密集调研LED公司
虽然近期上证指数持续调整,但LED行业个股却逆势大幅走强。截至昨日,今年以来5个交易日华灿光电涨32.07%,聚飞光电涨31.88%,长方照明涨27.56%,佛山照明涨23.08%,阳光照明涨21.45%。有消息表明,这与基金近期密集调研LED公司有关。
基金密集调研
近期上市公司的调研记录显示,从去年11月到今年1月3日,佛山照明、鸿利光电、勤上光电等LED行业的上市公司频频被基金等机构投资者调研。
其中,今年1月3日,南方基金、诺安基金、广发基金、天弘基金4家基金公司一起调研佛山照明;去年12月27日,金鹰基金、南方基金等调研了勤上光电;去年12月26日,华泰柏瑞、金鹰基金、信达澳银等调研了鸿利光电;去年11月7日,嘉实基金、博时基金等调研了聚飞光电。
勤上光电在接受基金等机构投资者调研时表示,得益于去年LED照明应用市场的快速释放,勤上光电的市场业务发展较为顺利,市场需求呈现逐月向好的现象。LED照明领域是LED行业最具市场潜力的领域,经过高速发展后,逐渐回归理性。随着技术进步及成本下降,LED照明产品会逐步走进千家万户,市场前景非常广阔。
迎来多重利好
在政府对绿色照明事业的扶持下,不少LED企业拿到了与政府合作的BOT单子,即企业负责建设维修LED的路灯等公用照明设施,而政府则从节省下来的电费中返还企业,目前珠海、佛山都出现了这样的合作方式,缓解了LED行业的产能压力。此外,不少LED企业的产品不断中标政府采购项目,也对LED的推广与市场拓展起到了积极的作用。
另一方面,经过过去几年LED价格调整,现在LED产品的价格已可以为普通老百姓所接受,现在LED行业需求比较强劲,同时海外需求也在回暖。佛山照明董秘林奕辉表示,去年LED产品的销售量较低,但是预计今年可能会有一个较大的回暖,特别是出口这一块,随着欧美经济的好转,对LED的需求在上升。
去年我国海关数据也显示,大陆LED照明产品出口从下半年开始强劲增长,单月同比增幅均在40%以上。进入今年,世界各地开始禁售60W以下的白炽灯,这对LED行业更是一大利好。
专家点评
东方证券研究员黄盼盼认为,今年LED照明大时代来临,行业拐点向上,获利改善,政策催化加速。主要是需求进入高弹性增长阶段,需求对于价格敏感度大幅提升,以及LED照明应用产值贡献比例将与背光业务相当,有望达到40%以上。建议关注今年照明有望快速增长的高弹性封装应用个股:鸿利光电、洲明科技、南大光电。此外,三安光电、阳光照明、聚飞光电、兆驰股份等业绩稳定的龙头股也可重点关注。
(韩平)