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上交所资管份额转让现5.49亿最大单笔成交

2014年05月06日 10:57 来源:证券时报 参与互动(0)

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  单笔成交5.49亿元,上交所资管份额转让开闸以来最大单笔成交日前完成,被交易产品来自嘉实基金子公司嘉实资本旗下委托贷款类资管计划嘉信开元3号,值得注意的是,该产品的三家融资方均为房地产开发或城投企业,此次转让成交规模占到产品总募资规模的74.4%,即初始成立规模的近3/4资金选择退出。

  根据上交所网站日前公布的资管份额转让成交信息显示,截至4月25日,该所平台共达成90笔资管份额转让,累计成交金额达23.55亿元,其中发生在4月25日的一笔成交金额达到5.49亿元,创出该所自去年8月开展资管份额转让业务以来最大单笔成交额。在该笔成交之前,上交所平台单笔最大成交额发生在今年1月22日,来自平安大华基金子公司平安汇通旗下平安金橙财富22号专项资产管理计划劣后级份额以2亿元转让。

  上交所信息显示,创造5.49亿元成交天量的产品系嘉实资本旗下嘉信开元3号专项资产管理计划份额(简称嘉信开元3号),该产品此次共成交5.357亿份,成交价格为每百份102.49元,成交额达到5.49亿元。来自嘉实资本网站的信息显示,嘉信开元3号于去年10月31日正式成立,募集资金规模为7.2亿元,此次成交份额占到了成立规模的74.4%,显示出嘉信开元3号初始投资者较强的变现要求,从成立到退出共近半年时间,该产品的转让方取得2.49%的收益率。

  嘉实资本网站信息还显示,嘉信开元3号的存续期限长达10年,结束日为2023年10月30日,该产品的融资方共有三家,分别为深圳市榕江实业有限公司、深圳市城市建设投资发展有限公司、大中华国际集团(中国)有限公司,来自这三家融资人官网的信息显示,三家公司均是以房地产开发为主业的地产公司,嘉信开元3号作为一款委托贷款性质的资管计划,向三家企业提供融资。

  据嘉实资本发布的嘉信开元3号去年四季度报告和今年一季度报告,嘉信开元3号目前运作正常,去年四季度和今年一季度分别获得957万元和1689万元委托贷款利息收入,并向投资者支付了投资收益。此次该产品近3/4的初始份额被转让,或许显示出这些资金对房地产市场风险的警惕。

  除了嘉信开元3号,近期另一只疑似房地产融资资管计划也出现密集转让,上交所网站资管份额成交信息显示,仅在3月28日一天时间,平安汇通旗下众美城1号专项资产管理计划份额便达成4笔转让,其中两笔成交额均为1.25亿元,另两笔则均为0.25亿元,这四笔转让均以1元面值成交,合计成交金额达3亿元。

  据上交所公布的产品转让信息,汇通众美城1号于去年12月31日正式成立,存续期间为两年,该产品成立不到3个月便有3亿元初始认购资金转让。朱景锋

【编辑:于恋洋】
 
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