十八只本命年基金产品大检阅(3)
华夏债券A/B
基金代码:001001
成立日期:2002-10-23
基金类型:普通债券型基金
基金经理:魏镇江、李中海
2013年收益率:1.09%
基金点评:
2012年,华夏基金发行了国内首只债券基金——华夏债券,基金为一级债基,投资债券品种限定为高信用等级债券,组合的平均信用等级为高于或等于AA级。
基金经理魏镇江接管基金时间近4年,华夏固定收益部副总监韩会永卸任本基金经理后,华夏增聘另一位公司自己培养的基金经理李中海接管基金。
从过去一年投资风格上分析,基金经理偏向低杠杆操作,去年最高的杠杆率仅为160%,时点为钱荒来袭时的6月末,即使年末基金遭遇超10%的份额赎回,杠杆率也总体可控。从债券品种上分析,基金去年四个季度前五大重仓券种基本为城投债。受供给影响及市场对债务审计的担忧,城投债行情遭到抑制。不过,2013年12月30日,中国审计署发布报告称,目前我国政府性债务风险总体可控,这在一定程度上提振了市场对于城投债的信心,近期城投债市场交投活跃度提高。
嘉实成长收益
基金代码:070001
成立日期:2002-11-5
基金类型:偏股型基金
基金经理:邵秋涛
2013年收益率:28.00%
基金点评:作为嘉实基金旗下首只开发式基金,嘉实成长收益历任基金经理名单可谓星光熠熠,首任基金经理为现任中欧基金董事长窦玉明,管理基金时间最长的则为彼时公司股票投资部总监刘天君。
现任基金经理邵秋涛自去年6月7日接管基金,同时担任嘉实领先成长股票基金基金经理。
基金经理行业配置调整较为灵活,四季度金融业比重由三季度的3.14%提升至7.17%,成为基金第一大重仓行业。投资上看,邵秋涛长期偏好伊利股份、云南白药等大消费类股,与前任基金经理投资风格一脉相承。
银华优势企业混合
基金代码:180001成立日期:2002-11-13基金类型:股债平衡型基金基金经理:王鑫钢2013年收益率:9.68%基金点评:现任基金经理王鑫钢自2013年2月起接任基金经理,新基金经理管理的前三个季度,基金在地产板块配置较重,地产股持有市值一直维持在10%左右,四季度起,基金逐渐增持环保类股,不过由于成长股占比较少,错失去年结构性行情。
华安MSCI中国A股增强指数
基金代码:040002
成立日期:2002-11-8
基金类型:增强指数型基金
基金经理:牛勇
2013年收益率:-4.06%
基金点评:华安MSCI中国A股增强指数成立于2002年,为国内首只增强型指数基金。
MSCI中国A股指数由摩根斯坦利资本国际公司(MSCI)于2005年5月对外发布,以自由流通量为权重,目前包括462家A股上市公司,招商银行、民生银行、平安保险、浦发银行等为其前五大重仓股,指数体现蓝筹风格。
基金日均跟踪误差最大容忍值设定为0.5%,相应折算的年化跟踪误差约为7.75%,基金四季报显示,其过去30个交易日日均跟踪偏离度为0.15%,报告期内超配成长股,四季度期份额净值增长率为-3.13%,净值表现落后比较基准0.31个百分点。2013的四个季度,基金日均跟踪偏离度及与同期业绩比较基准收益率相比,都非常接近。
大成价值增长
基金代码:090001
成立日期:2002-11-11
基金类型:偏股型基金
基金经理:石国武、汤义峰
2013年收益率:1.16%
基金点评:大成价值增长混合现任两名基金经理均出自博时基金,基金经理汤义峰现为公司数量投资部总监,基金经理石国武曾任博时基金特定资产部投资经理。
汤义峰过去曾独自掌管博时特许价值股票两年多,2011年市场大跌时较好地控制了基金风险,不过,受累于基金蓝筹风格,过去一年大成价值增长混合表现不尽人意。基金季报显示,金融业过去四个季度占基金净值比均不低于27%,此外房地产也是该基金持仓较重的行业。